編者按：10月26日，中國共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會第五次全體會議將在北京召開，“十三五”將是本次會議的一大看點。分析人士認(rèn)為，“十三五”規(guī)劃編制將為主要議題，最終草案將于2016年全國兩會提交審議。與“十三五”規(guī)劃的相關(guān)受益概念股將備受市場關(guān)注。今日《證券日報》研究中心結(jié)合各大機構(gòu)的研發(fā)報告，對健康中國、國企改革、中國制造2025、互聯(lián)網(wǎng)+和新能源等受益板塊進(jìn)行仔細(xì)梳理分析，并挖掘相關(guān)龍頭股的投資價值，供廣大投資者參考。
　　健康中國規(guī)模或突破十萬億元
　　今年9月初，國家衛(wèi)計委全面啟動了《健康中國建設(shè)規(guī)劃(2016-2020年)》編制工作。而根據(jù)中國社會保障學(xué)會副會長申曙光的表述，“健康中國”將是一項全局性、綜合性、戰(zhàn)略性的中長期規(guī)劃，也是“十三五”時期衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃。
　　對此，分析人士指出，隨著“健康中國”戰(zhàn)略落地，“十三五”期間圍繞大健康、大衛(wèi)生和大醫(yī)學(xué)的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有望突破十萬億元市場規(guī)模。
　　市場表現(xiàn)上，上周“健康中國”主題全面爆發(fā)，除上海三毛(15.99 +9.97%,咨詢)復(fù)牌后連續(xù)5個交易日漲停外，板塊內(nèi)樂金健康(19.81 +9.99%,咨詢)、宜華健康(45.00 +10.00%,咨詢)、九安醫(yī)療(21.16 +9.98%,咨詢)、戴維醫(yī)療(45.40 +9.90%,咨詢)、尚榮醫(yī)療(29.52 +9.99%,咨詢)、華邦健康(14.52 +10.00%,咨詢)、仟源醫(yī)藥(36.80 +10.01%,咨詢)等概念股上周累計漲幅均超過25%。
　　而投資機會上，中泰證券表示，短期來看，醫(yī)藥作為常青樹行業(yè)，在“十三五”規(guī)劃出臺之際是市場投資的絕對熱點板塊，而“健康中國”則帶來很好的主題投資機會。從中期看，承接“十二五”邁向“十三五”的歷史機遇，“健康中國”戰(zhàn)略將明確三大投資主線：第一，增強新藥創(chuàng)制能力仍為主要任務(wù)，建議積極關(guān)注具備創(chuàng)新藥研發(fā)積累藥企、規(guī)范性臨床CRO龍頭企業(yè);第二，先進(jìn)醫(yī)療器械國產(chǎn)化步伐繼續(xù)邁進(jìn)，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、體外診斷儀器及家用普及型醫(yī)療器械相關(guān)企業(yè)仍將收益，其中研發(fā)創(chuàng)新能力突出、多元化產(chǎn)品線儲備豐富、全球化營銷渠道布局積極的本土醫(yī)療器械企業(yè)將率先受益;第三，隨著人口老齡化、消費升級以及民營醫(yī)院資源的發(fā)展需求，養(yǎng)老等醫(yī)療服務(wù)行業(yè)可享受人口及政策紅利，建議積極關(guān)注可享政策紅利的醫(yī)療服務(wù)企業(yè)以及協(xié)助提高效率降低成本的醫(yī)療信息化企業(yè)。
　　國企改革重上資本市場風(fēng)口
　　自十八屆三中全會提出“全面深化改革”以來，國企不僅成為深化改革的主戰(zhàn)場，同時也是資本市場中最受關(guān)注的群體。而分析人士普遍表示，國企改革在逐漸深入、展開的同時，將成為“十三五”階段深化改革的立足點。而隨著十八屆五中全會召開，以及新一輪五年規(guī)劃——“十三五”的臨近，國企改革主題將再站資本市場“風(fēng)口”，并迎來市場長期地追捧。
　　回到二級市場上，國企改革主題也成為了孕育大牛股的搖籃，僅從10月份以來市場表現(xiàn)來看，據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，上海普天(59.55 +9.99%,咨詢)(129.48%)、特力A(87.10 +10.00%,咨詢)(73.64%)、錦江投資(50.53 +3.48%,咨詢)(65.13%)、上海三毛(65.02%)、金自天正(19.86 +10.03%,咨詢)(63.19%)、中航動控(36.69 +7.60%,咨詢)(62.42%)、復(fù)旦復(fù)華(17.95 -2.82%,咨詢)(62.15%)、中成股份(31.40 +9.71%,咨詢)(57.00%)、龍頭股份(28.52 +1.93%,咨詢)(53.00%)等月內(nèi)股價上漲超過五成的超級牛股均屬于國企改革主題板塊。
　　值得一提的是，今年9月13日，中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》正式公布，而國企改革總體方案的落地，標(biāo)志著新一輪國企改革將進(jìn)入高潮。在此背景下，獲得首批試點的6家央企旗下上市公司紛紛獲得機構(gòu)看好，而除此之外，出于對地方國企改革的期待，許多省市地區(qū)的相關(guān)概念股也獲得了機構(gòu)青睞。例如，廣發(fā)證券(15.72 +2.81%,咨詢)便重點推薦了深圳國企改革股。
　　具體來看，該券商認(rèn)為，深圳國企主要集中在房地產(chǎn)等傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域，單純依靠自身力量難以迅速做強，需要引入以央企與投行等外來力量實現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型，而這將是一種有想象空間且受市場歡迎的改革方式。相關(guān)公司主要有：沙河股份(22.65 +0.35%,咨詢)、深紡織A(12.37 +5.91%,咨詢)、深物業(yè)A(12.97 +10.01%,咨詢)、深振業(yè)A(11.06 +4.54%,咨詢)、深深房A(13.85 +7.36%,咨詢)、深深寶A(12.34 +9.98%,咨詢)等。
　　中國制造2025有望在規(guī)劃中重點提及
　　肩負(fù)著由制造大國向制造強國的使命，我國制造業(yè)的綱領(lǐng)性文件《中國制造2025》有望在“十三五”規(guī)劃中被重點提及。而分析人士也表示，在此制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的特殊時期，以及《中國制造2025》戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，行業(yè)內(nèi)勢必將涌現(xiàn)出眾多代表著智能制造發(fā)展的制造業(yè)龍頭，這也帶動相關(guān)上市公司在二級市場持續(xù)受到關(guān)注。
　　受益十八屆五中全會本周召開，上周五兩市“中國制造2025”相關(guān)概念股集體異動，板塊內(nèi)金自天正、亞威股份(16.26 +10.01%,咨詢)、博實股份(29.46 +10.01%,咨詢)、賽為智能(25.96 +10.00%,咨詢)、日發(fā)精機(24.42 +10.00%,咨詢)、京山輕機(14.52 +10.00%,咨詢)、機器人(77.78 +10.00%,咨詢)、華中數(shù)控(24.55 +9.99%,咨詢)、埃斯頓(62.55 +9.99%,咨詢)、南京熊貓(17.18 +9.99%,咨詢)、新時達(dá)(24.13 +9.98%,咨詢)等11只概念股均以漲停價報收。而從10月份以來表現(xiàn)來看，板塊內(nèi)博實股份(69.90%)、金自天正(63.19%)、華麗家族(14.30 +7.36%,咨詢)(60.13%)、三豐智能(30.96 +0.19%,咨詢)(57.16%)等個股累計漲幅均超過50%。
　　投資策略上，申萬宏源(9.53 +1.71%,咨詢)看好細(xì)分領(lǐng)域成長龍頭以及關(guān)注智能裝備價值洼地。具體來看，該券商表示，當(dāng)前智能裝備板塊面臨兩類投資機會。第一類，繼續(xù)看好細(xì)分領(lǐng)域轉(zhuǎn)型成長龍頭，建議關(guān)注黃河旋風(fēng)(21.38 +2.35%,咨詢)，智云股份(38.51 停牌，咨詢);第二類，看好穩(wěn)健的智能制造領(lǐng)域龍頭，匯川技術(shù)(45.52 +3.69%,咨詢)、博實股份。
　　互聯(lián)網(wǎng)+成為新經(jīng)濟(jì)增長點
　　7月4日經(jīng)李克強總理簽批，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》，并提出了“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、“互聯(lián)網(wǎng)+”協(xié)同制造、“互聯(lián)網(wǎng)+”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、“互聯(lián)網(wǎng)+”普惠金融等11項重點行動，而這些行動項項關(guān)系著國計民生，因此“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略也被業(yè)界譽為“十三五”期間的創(chuàng)新之基。
　　對此，分析人士表示，創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展將成為“十三五”規(guī)劃的重要任務(wù)目標(biāo)，在此背景下，互聯(lián)網(wǎng)也將成為“十三五”被重點培育的新經(jīng)濟(jì)增長點，相關(guān)上市公司值得長期關(guān)注。
　　而投資策略上，海通證券(15.20 +1.74%,咨詢)認(rèn)為政策受益比較大的細(xì)分板塊或?qū)⒓性冢?.智能制造，工控軟件是智能制造實現(xiàn)的關(guān)鍵主體;2.大數(shù)據(jù)和云計算，大數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用環(huán)節(jié)仍需要市場的推動和政策引導(dǎo)，云計算技術(shù)優(yōu)化處理資源配置，帶動智慧經(jīng)濟(jì)效率升級;3.信息安全，政策紅利釋放不斷，2019年安全可控信息技術(shù)的應(yīng)用占比目標(biāo)超過75%。4.智慧城市，2015年智慧城市開始逐漸進(jìn)入系統(tǒng)平臺搭建完成的收入確認(rèn)期，政府大數(shù)據(jù)的開放加速智慧城市的大數(shù)據(jù)運營模式開啟。
　　新能源具備巨大發(fā)展空間
　　一直以來推動能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、大力發(fā)展可再生能源都是我國能源領(lǐng)域發(fā)展的重要任務(wù)。而根據(jù)國務(wù)院辦公廳2014年11月發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》顯示，到2020年達(dá)到非化石能源占一次能源消費比重達(dá)到15%的目標(biāo)。這標(biāo)志著在“十三五”期間新能源將具備巨大的發(fā)展空間。
　　而近日，國家能源局新能源和可再生能源司副司長朱明也在2015北京國際風(fēng)能大會上表示，“十三五”是我國能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵期，也是風(fēng)電等可再生能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵期，要切實落實能源生產(chǎn)和消費革命的戰(zhàn)略部署，在‘十三五’期間要對能源生產(chǎn)、消費、體制、技術(shù)發(fā)展等領(lǐng)域開啟根本性轉(zhuǎn)變。
　　投資機會上，核電成為新能源領(lǐng)域最受機構(gòu)青睞的行業(yè)，其中國泰君安(21.28 +3.40%,咨詢)便表示，核電競爭力優(yōu)于火電、水電等傳統(tǒng)能源以及風(fēng)電、光伏等新能源，在電力行業(yè)市場化改革大潮中，優(yōu)勢將越發(fā)體現(xiàn)。在政府支持、資本市場助力下，國內(nèi)核電發(fā)展?jié)摿薮蟆ｎA(yù)計隨著未來政策對內(nèi)陸核電站建設(shè)的放行，規(guī)劃內(nèi)陸核電項目的公司成長預(yù)期將被提振，估值存在上升空間。相關(guān)受益標(biāo)的包括：中國核電(10.76 -0.28%,咨詢)、贛能股份(11.88 +2.41%,咨詢)等。